现金网也不保证最低收益

 行业动态     |      2021-08-04 20:15

中银证券中高品级债券型证券投资基金
          ��二��年第三次收益分派通告
    通告送出日期:2020年9月18日
    1通告根基信息
    基金名称 中银证券中高品级债券型证券投资基金
    基金简称 中银证券中高品级债券
    基金主代码004954
    基金条约生效日2019年1月25日
    基金打点人名称 中银国际证券股份有限公司
    基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
    通告依据  《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》、《中银证券中高品级债券型证券投资基金基金
    条约》、《中银证券中高品级债券型证券投资基金招募说明书》
    收益分派基准日2020年9月9日
    部属分级基金的基金简称 中银证券中高品级债券A中银证券中高品级债券C
    部属分级基金的生意业务代码004954 004955
    截至基准日部属分级基金的相关指标 基准日部属分级基金份额净值(单元:人民币元) 1.04221.0452
    基准日部属分级基金可供分派利润(单元:人民币元) 44,452,869.45198,196.55
    截至基准日部属分级基金凭据基金条约约定的分红比例计较的应分派金额(单元:人民币元) --
    本次部属分级基金分红方案(单元:元/10份基金份额)  0.150.15
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第3次分红
    
    
    注:本次收益分派方案经基金打点人计较后已由基金托管人中国农业银行复核。
    
    2与分红相关的其他信息
    权益挂号日2020年9月21日
    除息日2020年9月21日
    现金红利发放日2020年9月22日
    分红工具 权益挂号日在中银国际证券股份有限公司挂号在册的本基金全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
    为2020年9月21日,该部门基金份额将于2020年9月22日直接计入其基金账户,投资者可自2020年
    9月23日起治理该部门基金的查询、赎回等业务。
    税收相关事项的说明        按照《财务部、国度税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税
    [2008]1号)划定,现金网,对投资者从证券投资基金分派中取得的收入,暂不征收企业所得税。
    用度相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
    选择红利再投资方法的投资者其红利所转换的基金份额免收申购用度。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益挂号日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2对付未选择详细分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为现金方法。最终分红方法以权益挂号日
    之前(不含权益挂号日)最后一次选择的分红方法为准。
    3.3投资者通过任一销售机构按基金生意业务代码提交的分红方法改观申请,只对投资者在该销售机构指定交
    易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他生意业务账户或其他销售机构基金份额的分红方
    式。如投资者但愿改观该销售机构其他生意业务账户或其他销售机构基金份额的分红方法,需按基金生意业务代码
    通过各销售机构生意业务账户逐一提交改观分红方法的业务申请。
    3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站()或客户处事电话(021-
    61195566/400-620-8888(免远程通话费)选择6公募基金业务转人工)查询分红方法是否正确。本次分红
    方法将以投资者在权益挂号日之前(不含权益挂号日)最后一次选择的分红方法为准。
    3.5风险提示
    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此低落基金投资风险或提高基金投资收益。因分红
    导致基金份额净值调解至面值四周,在市场颠簸等因素的影响下,基金投资仍有大概呈现吃亏或基金份额
    净值仍有大概低于面值。本公司理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金一
    定盈利,也不担保最低收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此通告。
    中银国际证券股份有限公司
    二��二��年九月十八日